I: Tin tức.
- Nga: IKAR tiếp tục tăng dự báo sản lượng lúa mỳ 2020 lên mức 79.5 triệu tấn so với mức 78 triệu tấn trong báo cáo.
- Hải quan Canada báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần kết thúc ngày 26/07 đạt 273,800, giảm một nửa so với mức 565,000 tấn của tuần trước đó.
- Ukraine: Vụ thu hoạch lúa mì của Ukraine hiện đã hoàn tất trên 4,8 triệu ha, với 18,3 triệu tấn đạt 72% so với 80% cùng kỳ năm ngoái.
- USDA báo cáo tiến độ thu hoạch lúa mỳ vụ đông hiện đã đạt 85% diện tích dự kiến, so với 81% tuần trước, 80% cùng kỳ năm ngoái.
- Malaysia: xuất khẩu dầu cọ của Malaysia trong tháng 7 đạt 1.74 triệu tấn, tăng 6.74% so với 1.63 triệu tấn đã xuất khẩu trong tháng 6.
- Mỹ: Báo cáo Ép dầu – Fats and Oils hàng tháng của USDA cho biết ép dầu đậu tương của Mỹ trong tháng 6 đạt 5.32 triệu short tấn (177 triệu giạ), so với 5.39 triệu short tấn (180 triệu giạ) trong tháng 5 và 4.73 triệu tấn (158 triệu giạ) vào tháng 6 năm 2019. USDA: Tồn kho dầu đậu tương cuối tháng 6 là 420,426 tấn giảm 7.2% so với 438,173 tấn tháng 5
- Daily Export Sales, USDA thông báo đã bán 260,000 tấn đậu tương cho một quốc gia giấu tên. Trong đó, 8,000 tấn được giao trong niên vụ 2019/20 và 252,000 tấn sẽ được giao trong niên vụ 2020/2021
EU: Báo cáo xuất nhập khẩu của khối EU+Anh
USDA Export Inspections: Giao hàng ngô và lúa mỳ giảm, đậu tương tăng
USDA Crop Progress: Chất lượng lúa mỳ vụ xuân tăng mạnh 3% , Chất lượng đậu tương tiếp tục tăng thêm 1% , chất lượng ngô giữ nguyên so với tuần trước.
Lịch tin tức và báo cáo trong tuần 03/08 – 07/08
- Thứ 4 Ngày 05/08 Lúc 21:30 Báo cáo sản của cơ quan năng lượng EIA.
- Thứ 5 Ngày 06/08 Báo cáo tồn kho trung quốc của CNGOIC.
- Thứ 5 Ngày 06/08 Lúc 19:30 Báo cáo Usda export sales – Bán hàng tuần từ 24/07 – 30/07 của USDA.
- Thứ 6 ngày 07/08 Lúc 19:30: Bảng lương phi nông nghiệp Non-Farm
II: Phân tích biểu đồ kỹ thuật ngày 2020.08.04
1: Chỉ số US$Index – Chỉ số sức mạnh đồng Đô la mỹ
Ngày 03/08 vừa qua chỉ số US$Index hình thành 1 cây nến búa ngược. Giá mở cửa tại 93.44 sau đó tăng lên 93.98 rồi giảm đóng cửa tại 93.53. Giá có lực tăng tốt vào đầu phiên lên đến mức kháng cự 94 rồi có lực bán mạnh trở lại.
Dự báo:
• D1 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán.
• H4 xu hướng tăng đang hình thành.
• H1 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua nên có thể giảm lại.
Kháng cự: 94; 94.5
Hỗ trợ : 92.5; 91
2: Phân tích kỹ thuật Đậu tương
Đậu tương biểu đồ Cash trong phiên ngày 03/08 hình thành 1 cây nến búa ngược có râu nến dài phía trên. Giá mở phiên 893.4 sau đó tăng lên 899.4 rồi giảm đóng cửa tại 894.9. Mở phiên giá tăng mạnh nhưng giảm lại vào cuối phiên. Đây là cây nến cho thấy áp lực bán khá lớn vào cuối phiên mặc dù kiểm tra giao hàng trong tuần trước của Mỹ tăng và Mỹ cũng thông báo bán được 1 đơn hàng 260,000 tấn đậu tương. Đến rạng sáng nay, Mỹ tiếp tục tăng dự báo chất lượng đậu tương thêm 1 % sẽ khiến cho áp lực bán càng mạnh hơn.
Dự báo:
• D1 Xu hướng tăng vào trạng thái quá mua.
• H4 xu chưa rõ ràng.
• H1 xu giảm trở lại.
Kháng cự : 901, 907
Hỗ trợ : 883; 867
3: Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương
Dầu đậu tương biểu đồ Cash trong phiên 03/08 tiếp tục hình thành 1 cây nến tăng mạnh. Giá mở phiên tại 30.22 sau đó tăng đóng cửa tại 31.01. Giá tiếp tục tăng mạnh vượt qua đỉnh cũ khi nguồn cung các loại dầu thực vật đang khan hiếm. Giá dầu cọ Malaysia tăng 2% trong phiên thứ 2 khi báo cáo xuất khẩu tháng 7 tăng 6,74% so với tháng 6. Trong khi tồn kho dầu đậu nành tại Mỹ trong tháng 6 giảm 18,000 tấn so vơi tháng 5 (số liệu trong báo cáo ép dầu).
Dự báo:
• D1 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua.
• H4 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua.
• H1 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua nên có nhịp giảm điều chỉnh.
Kháng cự : 31.7
Hỗ trợ : 30.25; 28.85
4: Phân tích kỹ thuật Khô đậu tương
Khô đậu tương biểu đồ cash trong phiên giao dịch ngày 03/08 hình thành 1 nến giảm. Giá mở phiên tại 288 sau đó giảm đóng cửa tại 285.8. Giá tiếp tục giảm khi giá dầu đậu tương tăng cao. Vùng giá hiện tại đã về gần sát trendline tăng nên cần quan sát hành động giá ở ngưỡng hỗ trợ.
Dự báo:
• D1 xu hướng tăng yếu.
• H4 xu hướng giảm trở lại.
• H1 xu hướng giảm.
Kháng cự: 291; 294
Hỗ trợ : 284.8; 282
5: Phân tích kỹ thuật Ngô
Giá Ngô biểu đồ cash trong phiên giao dịch 03/08 hình thành 1 cây nến tăng lại Giá mở cửa tại 311.9 sau đó tăng đóng cửa tại 314.7. Giá ngô tăng trở lại mặc dù báo cáo kiểm tra giao hàng cho thấy số liệu thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Trên thị trường không có đơn hàng nào đang chú ý, khu vực châu âu nhập khẩu ngô khá chậm mới chỉ đạt 1 triệu tấn trong niên vụ mới tương ứng mức giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo chất lượng mùa vụ Ngô của Mỹ sáng nay được giữ nguyên so với tuần trước điều này tiếp tục tạo áp lực về 1 vụ mùa bội thu của mỹ.
Dự báo:
• D1 xu hướng giảm.
• H4 xu hướng giảm ở trạng thái quá bán.
• H1 xu hướng sideway và có dấu hiệu giảm trở lại.
Kháng cự : 318; 326
Hỗ trợ : 310, 301
6: Phân tích kỹ thuật Lúa mỳ
Giá lúa mỳ biểu đồ Cash trong phiên giao dịch 03/08 hình thành 1 cây nến giảm mạnh. Giá mở cửa tại 524 sau đó giảm đóng cửa tại 517.5. Sản lượng lúa mỳ Nga được dự báo tăng thêm 1,5 triệu tấn cùng với việc xuất khẩu trong tuần của Canada giảm đi 1 nửa đã làm cho giá giảm mạnh. Vụ thu hoạch ở Ukraina đã hoàn tất 72% và Mỹ là 85%. Giá hiện tại đang phá vỡ mô hình nêm tam giác để giảm điểm. cùng với đó báo cáo chất lượng lúa mỳ Mỹ trong tuần tăng thêm 3% sẽ tạo ra áp lực bán mạnh trong ngày hôm nay.
Dự báo:
• D1 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua.
• H4 xu hướng giảm.
• H1 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán.
Kháng cự : 522, 532
Hỗ trợ : 513, 506
7. Phân tích kỹ thuật Đường
Giá Đường biểu đồ Cash trong phiên 03/08 hình thành 1 cây nến tăng nhẹ. Giá mở cửa 12.52 sau đó giảm về 12.30 tăng đóng cửa tại 12.58. Giá đầu phiên đã điều chỉnh giảm nhẹ và tăng trở lại, tuy nhiên lực tăng không mạnh.
Dự báo:
• D1 xu hướng tăng.
• H4 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua.
• H1 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua.
Kháng cự : 12.9, 13.4
Hỗ trợ : 12.25; 11.75
8. Phân tích kỹ thuật Cafe Arabica
Giá Cafe Arabica biểu đồ Cash trong phiên 03/08 hình thành 1 cây nến giảm. Giá mở cửa tại 116.4 rồi giảm đóng cửa tại 115.2. Giá xuất hiện 1 nến giảm ngay tại vùng trendline giảm
Dự báo:
• D1 xu hướng tăng.
• H4 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua.
• H1 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua , đang có dấu hiệu giảm điều chỉnh.
Kháng cự: 120, 127
Hỗ trợ : 114; 111
Lưu ý:
• Giá được quy chiếu từ biểu đồ Cash, giá của các hợp đồng kỳ hạn vui lòng cộng thêm chênh lệnh giá.
• Tất cả các chiến lược giao dịch cần xem thêm tín hiệu xác nhận, các mô hình nến, xu hướng trước khi vào lênh.
• Nếu lệnh trong ngày không khớp thì hạn chế vào lệnh đuổi theo thị trường.
• Dự báo update mới hàng ngày phụ thuộc diễn biến thị trường.
• Tuân thủ tuyệt đối quản lý vốn tỉ lệ đòn bẩy max 1:5 và đặt STP <3%.
• Dữ liệu phân tích đưa ra mang tính tham khảo, nhà đầu tư có quyền tham khảo và tự đưa ra quyết định cũng như chịu trách nhiệm với chính quyết định của mình.
Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!